常德市招商促进事务中心

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市招商促进事务

中心单位概况

一、部门职责

    市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为市招商促进事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市招商促进事务中心                                                                                                  公开05表                                                                                                                 

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市招商促进事务中心                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                                                公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计761.80万元。与上年相比，增加57.86万元，增长8.22%，主要是因为2021年发放了2020年单位绩效奖励上浮50%部分（绩效评估“优秀”上浮30%，省人民政府督查激励奖上浮20%），2021年度年初结转资金比2020年度年初结转资金多30.71万元。支出总计761.80万元。与上年相比，增加111.34万元，增长17.12%，主要是2021年全年在职人数多于2020年，且随着单位事权调整，专项经费支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计709.05万元，其中：财政拨款收入708.05万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.14%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计761.80万元，其中：基本支出381.64万元，占50.10%；项目支出380.16万元，占49.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计760.80万元，与上年相比，增加56.86万元,增长8.08%，主要是因为2021年发放了2020年单位绩效奖励上浮50%部分（绩效评估“优秀”上浮30%，省人民政府督查激励奖上浮20%），2021年度年初结转资金比2020年度年初结转资金多30.71万元。财政拨款支出总计760.80万元。与上年相比，增加110.34万元，增长16.96%，主要是因为2021年全年在职人数多于2020年，且随着单位事权调整，专项经费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出760.80万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出增加110.34万元，增长16.96%，主要是因为2021年全年在职人数多于2020年，且随着单位事权调整，专项经费支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出760.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.10万元，占91.49%；科学技术（类）支出5万元，占0.66%;商业服务业（类）等支出37.42万元，占4.92%；住房保障（类）支出22.28万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为599.75万元，支出决算数为760.80万元，完成年初预算的126.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为304.65万元，支出决算为170.52万元，完成年初预算的55.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖、文明综治奖等年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2011350；住房公积金年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2210201，因此导致2010350科目预算数偏高。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为295.10万元，支出决算为200.55万元，完成年初预算的67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：147.3万元招商引资专项资金年初预算科目为2010399，财政实际拨款科目为2011350；2020年专项结转资金52.75万元，财政拨款科目为2010399，未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖、文明综治奖等年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2011350；147.3万元招商引资专项资金年初预算科目为2010399，财政实际拨款科目为2011350。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商务车购买款24.99万元。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重大制造业项目招商和产业链工作经费5万元。

6、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资工作经费5万元。

7、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公楼大型修缮资金32.42万元

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2210201。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出380.64万元，其中：人员经费302.55万元，占基本支出的79.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等；公用经费78.09万元，占基本支出的20.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.50万元，支出决算为61.99万元，完成预算的156.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无因公出国出境，与上年相比支出决算无变化。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为28.17万元，完成预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，商务接待减少，与上年相比增加0.47万元，增加1.70%,增加的主要原因是商务接待费用小幅度波动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为27.26万元，决算数大于预算数的主要原因是商务车购买需单独报告批复，无法纳入中心年初预算，与上年相比增加27.26万元,增加的主要原因是新购买了一辆商务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为6.56万元，完成预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出使用商务车频率减少，与上年相比增加0.72万元，增加12.33%,增加的主要原因是招商引资业务工作量不断加大，接待客商来常考察、外出招商考察等使用商务车费用开支增加。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算28.17万元，占45.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.82万元，占54.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元（无此项经费支出），全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为28.17万元，全年共接待来访团组129个、来宾1078人次，主要是招商引资活动接待客商用餐、部分住宿发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.82万元，其中：公务用车购置费27.26万元，市招商促进中心购买商务用车1辆。公务用车运行维护费6.56万元，主要是商务车加油、维修、美容、保险费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的商务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支，2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元。市招商促进中心为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费9.33万元，用于召开2021常德（深圳）招商推介会及重大项目签约仪式会议费开支7.77万元，一类会议，人数220人，内容为常德市情介绍、招商项目推介、项目集中签约等；招商引资调度会1.56万元，三类会议，人数60人；2021年本单位开支培训费0万元。2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额210.84万元，其中：政府采购货物支出40.95 万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出166.36万元。授予中小企业合同金额66.55万元，占政府采购支出总额的31.56%，其中：授予小微企业合同金额66.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.80%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“市招商促进事务中心”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出760.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，市招商促进中心在市委、市政府的坚强领导下，主动担当、积极作为，坚持做到思想不松、目标不变、力度不减，着力在“招大培强、精准招商”上做文章，全市招商引资工作稳步推进。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标共7项，完成率100%；二是效益指标共4项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。发现的主要问题及原因：招商引资重数量轻质量，科技含量高、市场竞争力强的大项目、好项目不多。该问题产生的原因：近几年受疫情、市场、政策等客观因素影响，企业投资意向收紧，招商引资难度增大。下一步改进措施：提升招商引资的准确性，科学招商、专业招商。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门（行政单位和参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

（二）机构情况。市招商促进事务中心内设6个部室，分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

（三）人员情况。2021年市招商促进事务中心年末实有人数19人，比上年减少1人，2021年5月1人离职。

（四）部门整体支出情况

2021年，市招商促进事务中心决算支出761.80万元。其中：基本支出完成381.64万元，项目支出完成380.16万元。工资福利支出共302.55万元；商品和服务支出共385.79万元；资本性支出（购置固定资产）共73.46万元。

（五）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费完成61.99万元，比上年增加28.45万元，增加了84.82%。其中：无因公出国（境）费；公务接待费完成28.17万元，比上年增加0.47万元，增加了1.70%；公务用车购置及运行维护费完成33.82万元，比上年增加27.98万元，增加了479.11%，变化的主要原因是：新购置一辆商务车27.26万元。

（六）部门绩效总目标

聚集“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕我市“123456”的目标体系，攻坚克难、扎实履责，突出招大培强，着力破解项目落地难题，力争引进一批科技含量高、经济效益好、税收贡献大、产业带动强的大项目、好项目。

目标1：全市新引进亿元以上产业项目260个，其中：“三类500强”投资项目25个，10亿元以上产业项目35个。

目标2：举办和参与重大招商引资活动。

目标3：建立2021年客商信息库、项目信息库。

目标4：印发《2021招商指南》《招商项目册》。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年市招商促进事务中心一般公共预算财政拨款基本支出380.64万元，比上年增长42.44万元，增长12.55%。其中：人员经费支出302.55万元，占基本支出的79.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出78.09万元，占基本支出的20.52%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出380.16万元，比上年增长68.16万元，增长21.85%。其中：招商专项322.75万元、公务车购置24.99万元、大型修缮32.42万元。主要包含：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、公务用车运行维护费、大型修缮等支出。

三、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）项目引进情况

2021年，全市新引进亿元以上项目303个，完成全年目标任务的116.5%；合同引资总额1524.67亿元；其中新引进“三类500强”项目36个,完成全年目标任务的144%；新注册“三类500强”企业13家，完成省定目标任务（7家）的185.7%；新引进10亿元以上项目48个，完成全年目标任务的137.1%。

2021年，全市新引进项目履约242个，履约率达 79.87%；新引进项目开工185个，开工率达61.06%。

（二）工作亮点

1.把招大培强作为履责根本。一是坚持领导带头。坚持把招商引资作为“一把手”工程，市委、市政府主要领导率先垂范，坚持每月带队外出招商，亲自对接重大项目，协调解决项目推进中的重大问题，系统推进招商引资工作。二是坚持主动对接。全市招商系统坚持以招引项目“论英雄”的工作基调，充分发挥主力军作用，长期奔赴在招商引资第一线，主动出击，带头外出对接项目。三是坚持发挥区县（园区）主体作用。各区县市（管理区）、园区党政主要负责人将主要精力用来抓招商引资工作，实行“一对一、点对点”方式推进重大项目招商，促成一批优质项目签约落地、开工建设。

2.把夯实基础作为基本保障。一是狠抓项目包装策划。及时编印了2021年《常德招商指南》，并制作为电子书通过网络对外发布；推动项目发布会商制度，对拟发布的重大招商项目进行集中会商、专题研究。二是持续推进“两库”建设。客商库方面，收集、整理、完善了常德籍在外知名人士信息库，“三类500强”、行业龙头企业和在常投资企业信息库也逐步完善；项目库方面，除分批发布重大招商项目外，针对主动对接的项目建立了跟踪服务图，做到情况掌握详实，对接持续深入。三是加强产业链招商研究。围绕21条优势产业链，分链制定招商方案，梳理了重点招商对象，围绕强链补链延链积极开展精准招商。

3.把突出实效作为主要抓手。一是抓精准招商。重点围绕装备制造、生物医药、新材料、新能源与新能源汽车等产业对接具有战略性、引领性、支撑性作用的重大项目；紧盯“三类500强”、央企、国企、国内外知名企业及上市公司，赴外地招商考察。二是抓推介宣传。积极组织参加省政府举办的“港洽周”、湖南省通用航空博览会、中国民营企业500强峰会等系列经贸活动。成功举办了常德（武汉）产业招商推介会、2021年常德（深圳）招商推介会、2021常德（惠州）招商推介会等。三是抓项目落地。对全市重大在手在谈项目建立跟踪对接台账，每个项目明确牵头责任单位，市招商促进中心坚持对后续跟进情况“一月一收集”“一月一汇总”，及时掌握项目进展情况。每月以简报形式对招商引资情况进行通报，对先进经验予以推介，营造了“比超赶学”的氛围。

七、存在的问题及原因分析

1.公用经费保障不足。中心在岗在编人数少，一般商品和服务支出预算控制额类档定额标准低，导致日常公用经费保障不足。

2.绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理 

认真贯彻落实预算法，做全、做细、做实支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年市招商促进中心部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。部门整体支出绩效自评报告按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1：  

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市招商促进事务中心

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

2021年度部门整体支出绩效自评表